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對外擔保公告
ANNOUNCEMENT
發布時間:2021年03月03日 閱讀次數:

股票代碼:600376           股票簡稱:首開股份              編號:臨2021-012

 

北京首都開發股份有限公司對外擔保公告

 

本公司及董事會全體成員保證本公告不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性、完整性承擔個別及連帶責任。

 

重要內容提示

l   被擔保人:北京首茂豐和企業管理有限公司(以下簡稱“首茂豐和”)

l   本次擔保金額:本次擔保本金不超過伍億肆仟萬元小寫金額5.4億元)人民幣。

l   本次擔保為公司按投資比例對所投資企業提供擔保,本次擔保沒有反擔保。

l   截至目前,本公司無逾期對外擔保的情況。

 

一、  擔保情況概述

北京首都開發股份有限公司(以下簡稱“本公司”或“公司”)第九屆董事會第四十六次會議于2021年3月2日召開,會議以10票贊成,0 票反對,0 票棄權的表決結果通過了以下擔保事項:

為滿足收購北京火炬創新科技發展有限公司(以下簡稱“火炬公司”)100%股權的資金需求,首茂豐和擬向中國對外經濟貿易信托有限公司申請不超過13.5億元并購貸款,期限不超過24個月(滿6個月可提前還款)。蕪湖首茂悅和股權投資合伙企業(有限合伙)(以下簡稱“火炬基金”)各有限合伙人或其實際控制人按照在火炬基金中的有限合伙人投資比例提供連帶責任擔?;蛄鲃有灾С?。公司按照40%投資比例提供不超過5.4億元連帶責任擔保。具體擔保的權利義務以各方簽署的協議為準。

 

公司獨立董事對上述擔保進行了審閱并對有關情況進行了調查了解,聽取有關人員的匯報,同意將以上擔保提交公司第九屆董事會第四十六次會議審議。

2020年5月22日,公司召開的2019年年度股東大會通過了《關于提請股東大會對公司擔保事項進行授權的議案》,授權董事會對公司及下屬公司新增擔保事項進行審議批準。公司本次因首茂豐和向中國對外經濟貿易信托有限公司申請不超過13.5億元并購貸款提供相應投資比例的擔保事項,未在年度股東大會授權范圍內,本次擔保須提請公司股東大會審議。

 

二、被擔保人基本情況

公司全資子公司北京首開盈信投資管理有限公司為的有限合伙人,出資額為4.8億元人民幣。

火炬基金管理人為天津暢和股權投資基金管理有限公司?;鹁婊鹪O立目的為收購火炬公司100%股權, 收購完成后,火炬基金對火炬公司持有的北京市海淀區中關村東路1號院8號樓啟迪科技大廈D座開展經營活動,通過改造升級,實現股權價值及資產增值目的,并在條件具備時選擇整售或資產證券化等方式退出。

火炬基金組成情況如下:

序號

名稱

認繳出資

額(萬元)

占有限合伙人投資比例(%)

類型

1

蕪湖首開高和投資管理有限公司

100


普通合伙人

2

天津金茂嘉和股權投資管理有限公司

100


普通合伙人

3

北京暢和信股權投資中心(有限合伙)

12,000

10

有限合伙人

4

北京首開盈信投資管理有限公司

48,000

40

有限合伙人

5

中化金茂未來城市運營管理(天津)合伙企業(有限合伙)

60,000

50

有限合伙人

合計


120,200

100


首茂豐和為火炬基金與高和豐德(北京)企業管理服務有限公司共同設立的專項用于收購的項目公司,注冊資本為96,100萬元,其中火炬基金實繳出資96,000萬元,持股比例為99.9%;高和豐德(北京)企業管理服務有限公司認繳出資100萬元,持股比例為0.1%。

首茂豐和成立日期: 2021年01月29日;住所:北京市密云區經濟開發區興盛南路8號開發區辦公樓501室-3468(經濟開發區集中辦公區);法定代表人:蘇鑫;主要經營范圍:企業管理、企業管理咨詢等。

因首茂豐和成立時間尚短,截至2021年1月31日,資產總額0元,負債總額0元,所有者權益0元,營業收入0元。  

 

三、擔保協議的主要內容

首茂豐和擬向中國對外經濟貿易信托有限公司申請不超過13.5億元并購貸款,期限不超過24個月(滿6個月可提前還款)?;鹁婊鸶饔邢藓匣锶嘶蚱鋵嶋H控制人按照在火炬基金中的有限合伙人投資比例提供連帶責任擔?;蛄鲃有灾С?。公司按照40%投資比例提供不超過5.4億元連帶責任擔保。具體擔保的權利義務以各方簽署的協議為準。

 

四、董事會意見

出席此次會議的全體董事一致通過上述擔保議案。

公司獨立董事對該項擔保進行了審閱并對有關情況進行了調查了解,聽取有關人員的匯報,同意將上述擔保提交公司第九屆董事會第四十六次會議審議,并發表了獨立意見,如下:

公司因首茂豐和向中國對外經濟貿易信托有限公司申請不超過13.5億元并購貸款提供相應投資比例的擔保,是為了支持其順利完成火炬公司的股權收購,收購行為經過了審慎的經濟測算及具有從事證券期貨業務資格的資產評估機構的評估,風險基本可控,公司向其提供擔保風險較小,不會對公司產生不利影響,上述擔保符合有關政策法規和公司《章程》規定,同意公司為其擔保并同意提交第九屆董事會第四十六次會議審議。

 

五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至公告披露日,本公司及控股子公司的對外擔??傤~為肆佰零捌億肆仟捌佰陸拾壹萬捌仟陸佰捌拾伍元(小寫金額4,084,861.8685萬元)人民幣(未經審計、不含本次擔保)、占上市公司最近一期經審計凈資產的138.51%。

本公司對控股子公司提供的擔??傤~為壹佰柒拾壹億肆仟貳佰肆拾肆萬叁仟伍佰元(小寫金額1,714,244.35萬元)人民幣(未經審計、不含本次擔保)、占上市公司最近一期經審計凈資產的58.13%。

截至公告披露日,公司對首茂豐和的擔??傤~為零元人民幣(不含本次擔保)。

本公司無逾期對外擔保情況。

 

六、備查文件目錄

1、公司第九屆第四十六次董事會決議;

2、首茂豐和2021年1月31日財務報表。

 

特此公告。

 

 

北京首都開發股份有限公司董事會

2021年3月2日      


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