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關于為武漢首茂城置業有限公司融資提供反擔保的公告
ANNOUNCEMENT
發布時間:2021年03月03日 閱讀次數:

股票代碼:600376           股票簡稱:首開股份              編號:臨2020-011

 

北京首都開發股份有限公司關于

為武漢首茂城置業有限公司融資提供反擔保的公告


本公司及董事會全體成員保證本公告不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性、完整性承擔個別及連帶責任。

 

重要內容提示

               主債務人:武漢首茂城置業有限公司(以下簡稱“武漢首茂城”)

               擔保人/反擔保中被擔保人:上海金茂投資管理集團有限公司(以下簡稱“上海金茂”)

               反擔保人:北京首都開發股份有限公司(以下簡稱“本公司”或“公司”)

                 反擔保金額:本次反擔保金額不超過貳億柒仟貳佰萬元人民幣(小寫:2.72億元)

                 反擔保方式為連帶責任保證。

                 截至目前,本公司無逾期對外擔保的情況。

 

一、  武漢首茂城融資情況概述

公司第九屆董事會第四十六次會議于2021年3月2日召開,會議以10票贊成,0 票反對,0 票棄權的表決結果通過了以下事項:

為滿足項目建設資金需求,公司控股子公司武漢首茂城擬向中化商業保理有限公司、深圳市前海一方恒融商業保理有限公司、深圳前海聯捷商業保理有限公司等保理公司申請總額不超過8億元人民幣的保理融資,每筆保理融資的期限為1年。

本次融資由武漢興茂置業有限公司之實際控制人上海金茂投提供全額全程流動性支持,本公司按照持有的武漢首茂城股權比例向上海金茂提供反擔保,反擔保金額按融資總額的34%計算,最高不超過人民幣2.72億元。公司本次因武漢首茂城融資向上海金茂提供反擔保,實質是公司為其下屬公司武漢首茂城融資按股權比例提供的擔保責任。

2020522日,公司召開的2019年年度股東大會通過了《關于提請股東大會對公司擔保事項進行授權的議案》,授權董事會對公司及下屬公司新增擔保事項進行審議批準。公司本次因武漢首茂城融資提供反擔保,實質是公司為下屬公司武漢首茂城融資按股權比例提供的擔保,在年度股東大會授權范圍內,本次反擔保無須提請公司股東大會審議。

二、主債務人基本情況

武漢首茂城為公司全資子公司武漢強華房地產開發有限公司與武漢興茂置業有限公司、武漢華僑城實業發展公司共同投資設立的項目公司。武漢首茂城注冊資本為22億元人民幣,其中武漢強華房地產開發有限公司出資7.48億元,持有項目公司34%股權;武漢興茂置業有限公司出資7.26億元,持有項目公司33%股權;武漢華僑城實業發展公司出資7.26億元,持有項目公司33%股權。武漢首茂城主要開發湖北省武漢市東湖金茂府項目。

武漢首茂城成立日期:20160901日;住所:武漢市洪山區和平街青城華府G6-7號商鋪;法定代表人:劉田;類型:有限責任公司;主要經營范圍:房地產開發。

截至2020930日,武漢首茂城資產總額為  8,301,849,443.52 元,負債總額6,207,035,829.63元,其中流動負債總額為4,479,368,367.27 元,凈資產為2,096,813,613.89元。20201月至9月份的營業收入為147,371,008.21元,凈利潤為3,133,603.10元。

三、擔保人/反擔保中被擔保人基本情況

上海金茂為中國金茂控股集團有限公司全資子公司,中國金茂控股集團有限公司為香港聯合交易所主板上市公司(股票代碼:HK.00817),是中國中化集團公司旗下房地產和酒店板塊的平臺企業。

上海金茂基本情況:成立時間:2007年11月15日;注冊地址:上海市靜安區廣中西路359、365號2305-2307室;法定代表人:李從瑞;類型:有限責任公司;主要經營范圍:受中國金茂控股集團有限公司和其所投資企業及關聯企業的委托,提供經營決策和管理咨詢,財務管理咨詢,協助或代理采購及咨詢,質量監控和管理咨詢,市場營銷服務,信息服務,管理服務等。

截至2020年9月30日,上海金茂資產總額為386,993,827,854.52 元,負債總額為324,008,140,139.23 元,其中流動負債總額為264,202,238,936.74 元;凈資產為62,985,687,715.29元。20191月至9月份的營業收入為16,743,029 , 938.13 ,凈利潤為4,045,033,655.35元。

四、反擔保的主要內容

武漢首茂城擬向中化商業保理有限公司、深圳市前海一方恒融商業保理有限公司、深圳前海聯捷商業保理有限公司等保理公司申請總額不超過8億元人民幣的保理融資,每筆保理融資的期限為1年。

本次融資由武漢興茂置業有限公司之實際控制人上海金茂提供全額全程流動性支持,本公司按照持有的武漢首茂城股權比例34%股權比例向上海金茂投資管理集團有限公司提供反擔保,反擔保金額按融資總額的34%計算,最高不超過人民幣2.72億元。公司本次因武漢首茂城申請融資向上海金茂提供反擔保,實質是公司為武漢首茂城申請融資按持股比例承擔的擔保責任。

五、董事會意見

出席此次會議的全體董事一致通過上述反擔保議案,同意武漢首茂城向中化商業保理有限公司、深圳市前海一方恒融商業保理有限公司、深圳前海聯捷商業保理有限公司等保理公司申請總額不超過8億元人民幣的保理融資,每筆保理融資的期限為1年。

本次融資由武漢興茂置業有限公司之實際控制人上海金茂提供全額全程流動性支持,本公司按照持有的武漢首茂城股權比例34%股權比例向上海金茂投資管理集團有限公司提供反擔保,反擔保金額按融資總額的34%計算,最高不超過人民幣2.72億元。公司本次因武漢首茂城申請融資向上海金茂提供反擔保,實質是公司為武漢首茂城申請融資按持股比例承擔的擔保責任。

公司獨立董事對此項擔保事前進行了審核,提出了獨立意見,認為:公司向上海金茂提供反擔保,是考慮到上海金茂開發規模較大且已與公司合作多個房地產項目,上海金茂為武漢首茂城申請融資提供流動性支持是為了支持其房地產項目開發,公司持有武漢首茂城34%的股權,且武漢首茂城經營穩定,資信情況良好,有能力償還到期債務。公司向上海金茂提供反擔保風險較小,不會對公司產生不利影響,上述擔保符合有關政策法規和公司章程規定,我們同意公司為其提供反擔保,并將該議案提交公司第九屆董事會第四十六次會議審議。

六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至公告披露日,本公司及控股子公司的對外擔??傤~為肆佰零捌億肆仟捌佰陸拾壹萬捌仟陸佰捌拾伍元(小寫金額4,084,861.8685萬元)人民幣(未經審計、不含本次擔保)、占上市公司最近一期經審計凈資產的138.51%。

本公司對控股子公司提供的擔??傤~為壹佰柒拾壹億肆仟貳佰肆拾肆萬叁仟伍佰元(小寫金額1,714,244.35萬元)人民幣(未經審計、不含本次擔保)、占上市公司最近一期經審計凈資產的58.13%。

截至公告披露日,本公司對武漢首茂城的擔??傤~為伍億捌仟叁佰柒拾壹萬叁仟伍佰元(小寫金額58,371.35萬元)人民幣(未經審計、不含本次擔保)、本公司對上海金茂的反擔??傤~為壹仟零伍拾陸萬陸仟捌佰柒拾陸元(小寫金額1,056.6876萬元)人民幣(未經審計、不含本次擔保)。

本公司無逾期對外擔保情況。

 

七、備查文件目錄

1、公司第九屆第四十六次董事會決議;

2、上海金茂2020年9月30日財務報表。

 

特此公告。

 

 

北京首都開發股份有限公司董事會

2021年3月2日   

 


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